تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

304
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامینReviewed by سایت تحلیلها on Feb 2Rating: 4.0تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامینتحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

تحلیل بنیادی کاسپین

تاریخچه شرکت 

شرکت داروسازی کاسپین تأمین در سال 1362 بنام شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران تأسیس گردید. این شرکت وابسته به گروه سرمایه گذاری دارویی تأمین (TPICO) می باشد . کارخانه در سال 1376 در زمینی به مساحت 150 هزار مترمربع در استان گیلان، شهرک صنعتی رشت و با ماشین آلات مدرن و پیشرفته و تجهیزات آزمایشگاهی کامل دایر گردید و انجام تمامی پروسه ها براساس اصول GMP و قوانین WHO ، می باشد

موضوع فعالیت شرکت

فعالیت شرکت به طور خلاصه تولید و توزیع انواع محصولات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی می باشد.

ریسک های عمده شرکت

  • کاهش نرخ رشد مصرف داروهای شیمیایی به دلیل جهت گیری داروها به سمت بیو
  • کاهش تعداد مشتریان به دلیل عدم وفاداری آنان به برند
  • کاهش سودآوری شرکت به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده و نرخ گذاری دولتی برای محصولات
  • کاهش توان رقابت در بازارهای صادراتی به جهت ورود رقبای محلی به بازارهای صادراتی و وجود رقبای قوی مانند هند و چین در منطقه
  • افزایش قیمت تمام شده محصولات به دلیل وجود تحریم های بین المللی
  • دشواری در ورود به بازارهای صادراتی به جهت سخت گیرانه تر شدن قوانین صادراتی در کشورهای هدف صادرات و ضعف در GMP
  • کاهش تعداد محصولات جدید قابل عرضه به بازار به جهت کم بودن فرصت توسعه و تنوع تعدادی بالا

ترکیب سهامداران شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) مالکیت 84 درصهد از سهام شرکت کاسپین تامین را دارا می باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

تولید شرکت

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

میزان فروش

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

نرخ فروش محصولات

فروش محصولات شرکت داروسازی کاسپین تامین در دو بازار صادراتی و داخلی صورت می پذیرد. در حدود 96 درصهد محصولات در بازار داخل و مابقی در بازارهای صادراتی عرضه می شوند. نرخ فروش محصولات به شرح جدول زیر در تحلیل بنیادی کاسپین می باشد.

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

مبلغ کل فروش

با توجه به حجم و نرخ های فروش مبلغ کل فروش 179 میلیارد تومان برآورد می شود. گفتنی است مبلغ کل فروش در بودجه شرکت 185 میلیارد تومان در ن ر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

ترکیب بهای تمام شده

نمودار دایره ای زیر ترکیب بهای تمام شده محصولات شرکت را در سال 93 نشان می دهد

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

با توجه به ظرفیت تولید در سال جاری و سال گذشته، نرخ افزایش دستمزدها، نرخ تورم، و افزایش هزینه انرژی، دستمزد مستقیم و سربار به ترتیب 6 و 24 میلیارد تومان برآورد می شوند.

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین تصویر تحلیل بنیادی کاسپین

جمع بندی تحلیل بنیادی کاسپین

با توجه به فرضیات و موارد مطروحه EPS شرکت 2427 ریال برآورد می شود که نشان از احتمال کاهش سود شرکت به میزان 7 درصد دارد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن