تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

64
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمانReviewed by سایت تحلیلها on Aug 23Rating: 5.0تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمانتحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

تحلیل بنیادی کرمان

معرفی شرکت

  • شرکت در یک نگاه

حلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

داده های ارائه شده در جداول زیر برای دوره های منتهی به 25/05/1395 می باشد:


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

نوسان قیمتی سهم در دوره های زمانی منتهی به 25/05/1395 به شرح جدول زیر می باشد:

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

  • نمودار سهم

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

  • شرح مختصری از شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان درتاریخ 28/02/1376 شرکتها به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و فعالیت خود را به صورت زیر تعریف کرده است. در ادامه به تحلیل بنیادی کرمان می پردازیم:
سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندو قها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :
الف – صنعت آب و برق: شامل احداث، تولید و توزیع برق و آب و سایر انرژیهای نو و تجدیدپذیر و بهره برداری از آنها، تولید، توزیع، خرید و فروش برق و آب در داخل و خارج از کشور .
ب – صنعت ساختمان: اجرای عملیات ساختمانی، انبوه سازی، راهسازی، فرودگاه سازی، سدسازی، ساخت نیروگاه ساختمانهای صنعتی کارخانجات و پروژه های تاسیساتی، انجام پیمانکاری و مقاطع هکاری ساختمان، توسعه بخش مسکن و عمران شهری، محاسبه و نظارت پروژه های ساختمانی، عملیات اجرایی مربوط به ابنیه عمومی و تخصصی، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در طر حها و پروژه ها مرتبط، همچنین خرید، فروش، واردات، صادرات و هرگونه معامله زمین، ساختمان، مصالح، ادوات و ماشین آلات ساختمانی، استفاده از اعتبارات بخش دولتی و عمومی، عرضه خدمات تحقیقاتی، پژوهشی، مشاور های در زمینه مدیریت .
ج – صنعت کانی های غیرفلزی : اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن سنگ آهن و ذغالسنگ، احداث کارخانه تولید و فرآوری سنگ آهن و ذغالسنگ، خرید، فروش، صادرات و واردات سنگ آهن و ذغالسنگ و محصولات جانبی، خرید، فروش، صادرات و واردات تجهیزات مورد نیاز کارخانه و معدن .
د – صنعت فلزات اساسی : اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن سرب، روی و مس احداث کارخانه تولید سرب، روی و مس، خرید، فروش، صادرات و واردات سرب، روی و مس و محصولات جانبی، خرید، فروش، صادرات و واردات تجهیزات مورد نیاز کارخانه و معدن
ه – صنعت پتروشیمی : احداث مجتمع پتروشیمی به منظور فعالیت در برخی رشته های پتروشیمی و شیمیائی و صنایع وابسته به آن، تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی از قبیل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، بوتادین، پلی بوتادین، اسید استیک، وینیل استات، اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول ها، دو اتیل هگزانول و بوتانلها، بوتاکلر / آلاکلر، اتانل آمی نها و سایر محصولات قابل تولید در واحدهای پتروشیمی

سرمایه وترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 145 میلیارد ریال منقسم به 145 میلیون سهم یک هزار ریالی بوده که پس ازافزایش طی دو مرحله در سالهای گذشته، در حال حاضر 200،100 میلیون ریال منقسم 200/1  یک هزار ریالی می باشد.
ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج بورس

  • سرمایه گذاری بیشتر از 20 درصد

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

  • سرمایه گذاری کمتر از 20 درصد

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

عملکرد و ساختار مالی

  • صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

از مهم ترین علت کاهش سودآوری شرکت افزایش هزینه ها فروش و هزینه های مالی می باشد. دلیل افزایش هزینه های مالی در بودجه پیش بینی شده شرکت این مورد است که شرکت اخذ تسهیلات 20 میلیارد ریالی از بانک دی را با نرخ 24 درصد در دستور کار خود قرار داده است. روند کسب درآمد شرکت از ثبات نسبی برخوردار می باشد هر چند که برای سال مالی منتهی به 31/03/1395 در مقایسه با سال مالی گذشته کاهش داشته است. نکته قابل توجه در مورد بودجه پیش بینی شده توسط شرکت این مورد است که شرکت در اکثر مواقع نتوانسته در سال های اخیر پیش بینی خود را محقق کند.

  • ترازنامه

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

ساختار مالی شرکت از 54 درصد حقوق صاحبان سهام و 46 درصد بدهی تشکیل شده است. 98 درصد از بدهی های شرکت مربوط به بدهی های جاری است که البته عمده این بدهی ها مربوط به سود سهام پرداختی به سهامداران است و هزینه مالی چندانی برای شرکت ندارد. دارایی های جاری 52 درصد ازدارایی های شرکت را شامل می شوند که مهمترین مبلغ در بخش دارایی های جاری مربوط به حسابهای دریافتنی است.حسابهای دریافتی شرکت اصلی عمدتا مربوط به شرکتهای زیر مجموعه می باشد. دارایی های نگه داشته شده برای فروش مبلغ با اهمیت دیگر در بخش دارایی های جاری می باشد که مربوط به پروژه ساختمان طلایی 1 ( امام جمعه) می باشد. ارزش دفتری هر سهم کرمان با توجه به آخرین صورتهای مالی ارائه شده برابر با 1434 ریال می باشد.

محاسبه NAV

تحلیل بنیادی کرمان | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان تصویر تحلیل بنیادی کرمان

نتیجه گیری تحلیل بنیادی کرمان

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش های قبلی وبا در نظر گرفتن این موضوع که عمده سرمایه گذری شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان مربوط به شرکتهای خارج از بورس به ویژه سرمایه گذاری در شرکتهای احداث نیروگاههای برقی است و سرمایه گذاری چندانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انجام نداده است و همچنین با توجه به روند معاملات گذشته سهام این شرکت می توان چنین استنباط نمود که سرمایه گذاری در سهام شرکت گرمان برای سرمایه گذارانی که افق سرمایه گذاری بلند مدت دارند مناسب است چرا که در سال های آتی پروژه های شرکت یکی پس از دیگری به بهره برداری می رسند که این مورد در نهایت منجر به افزایش سود آوری شرکت در آینده می شود. بالا بودن نسبت p/e شرکت نیز بیانگر این موضوع است که نگاه بازار به این سهمیک نگاه بلند مدت است هر چند که سرمایه گذاری در این سهم در بازه کوتاه مدت نیز در ماههای اخیر با بازدهی همراه بوده است اما با توجه به فعالیت شرکت اصلی و زیر مجموعه هایش که عمدتا مربوط به احداث نیروگاههای برق می باشد و با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این صنعت وهمچنین حمایت دولت از احداث نیروگاههای خصوصی تولید کننده برق در کشور می توان به آینده این سهم امیدوار بود لذا سرمایه گذاری در سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان ( کرمان) برای سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت، با در نظر گرفتن شرایط قیمتی سهم (روند معاملات سهام در گذشته)، می تواند گزینه مناسبی باشد.

منبع: شرکت کارگزاری دنیای خبره
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن