تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان

99
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکانReviewed by سایت تحلیلها on Sep 3Rating: 5.0تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکانتحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان

تحلیل بنیادی کسرا

معرفی شرکت

*نام : شرکت سرامیک صنعتی اردکان
*نماد بورسی : کسرا
*سال مالی : 29/12/…
*سرمایه اسمی : 4 میلیارد و 250 تومان ( 42 میلیون و 500 سهم / قیمت اسمی 100 تومان)
*صنعت : سایر محصولات کانی غیر فلزی
*زیر گروه صنعت : تولید سرامیک غیر ساختمانی
*تابلو معاملات : بازار دوم بورس
*ارزش دفتری سهم (ارزش ویژه) : 14.936 ریال
*سود انباشته شرکت : 22 میلیارد و 613 میلیون تومان
*سود انباشته به ازای هر سهم : 532 تومان

تاریخچه شرکت

در اردکان یزد و متعاقب آن در تاریخ 16/12/1374 شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (سهامی عام) در تاریخ 20 آذر ماه سال 1375 با انتقال دفتر مرکزی به اصفهان در اداره ثبت شرکت های اصفهان به صورت سهامی به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/06/1381 از شرکت سهامی خاص
به سهامی عام تبدیل و اصلاحات لازم در اساسنامه شرکت جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عمل آمد. و همچنین در تاریخ 08/02/1382  به عنوان شرکت های پذیرفته شده در بورس معرفی و در تاریخ 14/04/1383 اولین عرضه سهام در بورس آغاز گردید. در حال حاضر دفتر مرکزی شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در اصفهان و کارخانه آن در شهرستان اردکان واقع گردیده است.

سهام داران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

روند فروش شرکت :

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

روند سودسازی :

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

روند EPS پوشش داده شده :

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

  • جمع داراییهای شرکت : 107 میلیارد و 678 میلیون و 100 هزار تومان
  • نسبت مالکانه : 59%
  • نسبت جاری : 139%
  • P/E صنعت: 9/5
  • P/E سهم : 12/5 درصد

پیش بینی تولید 

مفروضات :

1. جهت پیش بینی حجم تولید محصولات این شرکت از میانگین 3 سال گذشته استفاده شده است.
2. با وجود ارائه صورت مالی 3 ماهه 95 اما به دلیل عدم روندی ثابت در مقایسه 3 ماهه سال های گذشته 3 ماهه مبنا پیش بینی تولید قرار نگرفته است.

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

پیش بینی فروش

مفروضات :

1.جهت پیش بینی حجم فروش محصولات این شرکت از میانگین 3 سال گذشته استفاده شده است.
2. برای پیش بینی نرخ محصولات از نرخ های 3 ماهه نخست سال استفاده شده است.

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

پیش بینی مواد مستقیم مصرفی

مفروضات :

1. جهت پیش بینی مقدار مواد مصرفی از نسبت تولید سه ماهه به میزان مواد مستقیم مصرفی استفاده شده است.
2. جهت پیش بینی نرخ های مواد مصرفی از نرخ های واقعی 3 ماهه استفاده شده است که با توجه به افزایش قیمت جهانی آلمینیوم این نرخ از سال 94 بیشتر گردیده است. این درحالی است که شرکت خود این نرخ را از واقعی 94 نیز کمتر دیده است و همین موضوع موجب تفاوت چشمگیر در میزان مواد مستقیم مصرفی شده است.

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

پیش بینی سربار تولید

مفروضات :

1.جهت پیش بینی میزان مواد و هزینه های پخت گلوله از نسبت تفاوت تولید کارشناسی با تولید بودجه 95 استفاده شده است.

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

پیش بینی بهای تمام شده

مفروضات :

1. حقوق و دستمزد با توجه به بودجه 95 با توجه به عملکرد 3 ماهه، 14 درصد افزایش یافته است.
2. نرخ تورم کشور برای سال 95 به میزان 10 درصد لحاظ شده است.

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

پیش بینی هزینه های اداری عمومی و فروش

مفروضات :

1. حقوق و دستمزد 14 درصد افزایش یافته است.
2. انرژی 15 درصد افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

پیش بینی صورت سود و زیان

مفروضات پیش بینی :

1.در سر فصل درآمد سرمایه گذاری ها سود سپرده بانکی با توجه به سه ماهه شرکت برآورد گردیده است

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

نتیجه گیری تحلیل بنیادی کسرا

با توجه به افزایش قیمت آلمینیوم و افزایش قیمت دلار نسبت به پیش بینی بودجه و کاهش پیش بینی فروش در کارشناسی این شرکت لذا برای سود هر سهم منتهی به پایان سال 95 انتظار کاهش EPS  وجود دارد. نکته قابل توجه دیگر در تحلیل این شرکت نرخ دلار می باشد که با توجه به خرید مواد اولیه خارجی افرایش نرخ دلار موجب کاهش سود این شرکت می گردد با توجه به محاسبات انجام گرفته داریم :

تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان تصویر تحلیل بنیادی کسرا

منبع: شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن