تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان

36
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 10Rating: 4.5تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدانتحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان

تحلیل بنیادی کهمدا

معرفی شرکت

  • نام : شیشه همدان
  • نماد بورسی : کهمدا
  • سال مالی : 31/03/…
  • سرمایه اسمی : 28 میلیارد و 800 میلیون تومان (288 میلیون سهم / قیمت اسمی 100 تومان)
  • صنعت : سایر محصولات کانی غیر فلزی
  • زیر گروه صنعت : زیر گروه تولید شیشه
  • تابلو معاملات : بازار دوم بورس
  • ارزش دفتری سهم (ارزش ویژه) : 4،821 ریال
  • سود انباشته شرکت : 1071 میلیارد و 854 میلیون ریال
  • سود انباشته به ازای هر سهم : 3722 ریال

تاریخچه شرکت

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در سال 1354 با مشارکت بانک صنعت و معدن (بانک اعتبارات صنعتی سابق) به صورت شرکت سهامی عام تحت شماره 587 مورخه 11 / 2 / 1354 در همدان تأسیس گردید و با همت متخصصین و مهندسین ایرانی در سال 1361 با ظرفیت 40000 تن در سال مورد بهره برداری قرار گرفت . مرکز اصلی شرکت در شهرستان همدان کیلومتر 6 جاده همدان تهران واقع شده است، همچنین دفتر مرکزی واقع در تهران خیابان حافظ جنوبی، خیابان غزالی، نبش کوچه براتی پلاک 2 می باشد . سرمایه شرکت دربدو تأسیس مبلغ 300 میلیون ریال بوده و طی سنوات مختلف به 288 میلیارد ریال منقسم به 288 میلیون سهم با نام عادی افزایش یافته است. شرکت در تیرماه 1369 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

فعالیت اصلی شرکت

الف) ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع مصنوعات شیشه ای اعم از بطری، ظروف
ب) موضوعات فرعی
1.انجام امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و مواد اولیه
2. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها
3. اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب با اشخاص حقیقی و حقوقی

سهامداران

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداتحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداروند فروش شرکت

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداروند سودسازی

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداروند EPS پوشش داده شده


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداجمع داراییهای شرکت : 1.713 میلیارد و 953 میلیون ریال

نسبت مالکانه : 0،79
نسبت جاری : 2،94
P/E صنعت: 10،69
درصد پوشش 3 ماهه EPS : 30 درصد
P/E سهم : 6،55

پیش بینی تولید

مفروضات:

1-میزان تولید ظروف شیشه ای با توجه به عملکرد سه ماهه واقعی، پیش بینی شده است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداپیش بینی فروش

مفروضات :

1. با توجه به پیش بینی خود شرکت مبنی بر تولید و فروش برابر در تحلیل ارائه شده نیز از همین فرض استفاده شده است.

2.نرخ فروش در عملکرد سه ماه تابستان 95 ، مبنای پیش بینی 96/03 قرار گرفته است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداپیش بینی مواد مستقیم مصرفی

مفروضات :

1- برای پیش بینی مقدار مصرف از نسبت های تولید در 12 ماهه واقعی منتهی به 31/03/95 استفاده شده است.

2-نرخ مواد مصرفی با توجه به نرخ مواد در 3 ماهه برآورد شده است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداپیش بینی سربار تولید

مفروضات :

1- هزینه انرژی 15 درصد افزایش یافته است.
2- افزایش سایر هزینه ها متناسب با تورم پیش بینی شده است.
3- تورم در این تحلیل 10 درصد لحاظ گردیده است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداپیش بینی بهای تمام شده

مفروضات :

1- دستمزد مستقیم تولید با توجه به پیش بینی شرکت مبنی بر عدم نیاز به تغییر تعداد کارکنان با 14 درصد رشد محاسبه شده است.
2- هزینه جذب نشده در تولید مربوط به حذف اثر مضاعف و سربار تولید پودر سیلیس و فلدسپار و انتقال هزینه های انبار محصول سر فصل هزینه های توزیع و فروش می باشد.
3- موجودی کالای ساخته شده اول دوره متناسب با بهای تمام شده و تولید سال قبل و موجودی اماده برای فروش امسال محاسبه شده است.
4- موجودی کالای ساخته شده پایان دوره با توجه به بهای تمام شده کالای تولید شده در کارشناسی و موجودی اول دوره محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداپیش بینی هزینه های اداری عمومی و فروش

مفروضات :

1- حقوق و مزایا 14 درصد نسبت گذشته رشد داشته است.
2- افزایش سایر هزینه ها به میزان افزایش تورم پیش بینی شده است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداپیش بینی درآمد سرمایه گذاری ها غیر عملیاتی:

مفروضات :

1- برای محاسبه درآمد سود سهام با توجه به اعلام خود شرکت های بورسی این مجموعه برای سود تقسیمی محاسبات صورت گرفته است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمدا2-سود سهام شرکت های غیربورسی با اطلاعات خود شرکت لحاظ شده است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمداپیش بینی صورت سود و زیان

مفروضات پیش بینی

1- مالیات بر درآمد هر سهم برای 95 درصد فروش داخلی با توجه به معافیت مالیاتی حضور در بورس 20 درصد لحاظ شده است.

تحلیل بنیادی کهمدا | شیشه همدان تصویر تحلیل بنیادی کهمدانتیجه گیری تحلیل بنیادی کهمدا

با توجه به ارزش ویژه هر سهم 4821 ریال و سود انباشه کل در حدود 108 میلیارد تومان و به ازای هر سهم در حدود 372 تومان و نقدینگی مناسب شرکت و نیز براساس صورت مالی منتهی به31 / 06 / 95 که حاکی از برآورد و تعدیل حدودا 30 درصدی مثبت در EPS سال جاری، به عبارتی احتمال افزایش EPS از 1.274 ریال به 1.653 ریال کارشناسی و هم چنین در صورت ادامه روند فعلی تولید و فروش سال جاری احتمال تعدیل مثبت مجدد EPS وجود دارد، لذا با فرض تقسیم سود به روال سنوات اخیر و سود انباشته قابل توجه اجرای پروژه ها و طرح های پروژه ای به سهولت امکان پذیر است.
در مجموع سهام این شرکت از منظر بنیادی از توجیه مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار می باشد.

منبع:شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

 

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن