تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

550
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Sep 19Rating:

تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

تاریخچه شرکت

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در تاریخ 8 مرداد 1386 تحت نام سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به صورت سهامی خاص تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است . بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در اسفند ماه 1389 نام شرکت به گسترش نفت وگاز پارسیان و پس از آن به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1390 نام شرکت به گسترش نفت وگاز پارسیان ونوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است .سهام شرکت در تاریخ 26/11/1390 به عنوان چهارصد و شصت و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و در حال حاضر جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری غدیر محسوب می شود.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت شامل سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری ، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار ، سرمایه گذاری در پروژه های حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی ، ارائه کلیه خدمات تجاری ، فنی و تخصصی به شرکتهای سرمایه پذیر ، تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی و تدوین سیاست های کلی ، راهبردی و مدیریتی شرکتهای تابعه می باشد .

ترکیب سهامداران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ترکیب سهامداران بر اساس آخرین گزارش شرکت به صورت زیر می باشد :

Tarkib Sahamdaran تصویر تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

بودجه شرکت بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به شرح ذیل می باشد:

Budje Sherkat تصویر تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

همانطور که در جدول بالا مشخص است شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/09/30، 840 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است.

وضعیت پرتفوی بورسی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به شرح زیر می باشد :

Portfolio Bursi تصویر تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

همانطور که در جدول بالا مشخص است وزن اصلی پرتفوی بورسی ، اختصاص به شرکت پتروشیمی پردیس با وزنی درحدود 44 درصد دارد.برای بدست آوردن ارزش روز شرکت های بورسی، از آخرین قیمت معامله در تاریخ 28/05/94 استفاده شده است.

وضعیت پرتفوی غیر بورسی شرکت به شرح زیر می باشد :

Portfoye Gheir Bursi تصویر تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

همانطور که مشخص است نزدیک به 90 درصد پرتفوی غیر بورسی این شرکت را ، شرکت پتروشیمی پارس به خود اختصاص داده است .

این شرکت در آخرین پیش بینی خود سود هر سهم خود را 5000 ریال اعلام نموده است . برای بدست آوردن ارزش کارشناسی این سهم ،

از روش P/E با مرتبه 5 استفاده شده است .

خالص ارزش دارایی های هر سهم

NAV تصویر تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

نتیجه کارشناسی

سهم از لحاظ قیمت به nav ، با توجه به نسبت 88 درصدی در شرایط مساعدی نمی باشد . همچنین از آنجا که وزن زیادی از سود دهی این شرکت مربوط به صنعت پالایشی است و همچنین با توجه به افت قیمت های جهانی نفت ، Eps این شرکت در شرایط پرریسکی قرار گرفته است . اگر چه نفت و گاز پارسیان می تواند سودهای پیش بینی را از طریق فروش سرمایه گذاری و شناسایی سود غیر عملیاتی محقق کند .

با توجه به نکات مطرح شده، بنظر می رسد که محدوده 240 – 250 تومان محدوده بسیار ارزنده برای این شرکت باشد ( معادل 70 درصد NAV ).بنابراین محدوده فعلی قیمتی، معادل ارزش ذاتی شرکت است.

منبع : کارگزاری بانک صادرات

تحلیل بنیادی گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان )

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن