تحلیل تکنیکال بترانس و نکته ای مهم در سهم

786
telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال بترانس و نکته ای مهم در سهمReviewed by رضا حسین زاده on Dec 27Rating:

با سلام خدمت کاربران سایت تحلیلها

همانطور که قبلا وعده داده بودیم هر وقت سهمی در بازار بورس به محدوده ی خطرناکی رسید با سیگنال هشدار اون در خدمتتون باشیم که نام این بخش “محدوده ی مقاومتی” میباشد (قسمتی که خلا اون به شدت در سایتهای تحلیلی احساس میشد و از مطالبات کاربران میباشد)


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سهمی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم سهام شرکت ایران ترانسفو با نماد “بترانس” میباشد

در چارت زیر موج شماری الیوتی سهم رو در تایم فریم هفتگی مشاهده میکنید که به نظر در اواخر ریز موج 3 از 3 قرار داریم

در حال حاضر قیمت سهم به سقف کانال صعودی رسیده و در صورت شکست سقف کانال در کوتاه مدت, نخواهد توانست از محدوده ی قدرتمند فیبوناتچی نشان داده شده در چارت و مقاومت روانی 1000 عبور کند مگر اینکه سهم دارای اخبار بنیادی بسیار محکمی باشد که فعلا منتشر نشده باشد و به صورت رانتی در اختیار گروهی خاص قرار گرفته باشد

ضمنا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از دلایل رشد اخیر سهم میتوان به خبرهای مبنی بر افزایش سرمایه و تعدیل مثبت سهم به همراه کاهش قیمت جهامی مس اشاره کرد که در سود اوری شرکت موثر هست

تحلیل تکنیکال بترانس تصویر تحلیل تکنیکال بترانس

در چارت زیر نمودار روزانه ی سهم را مشاهده میفرمایید

سهم پس از شکستن الگوی مثلث کاهشی(متمایل به کنج) به سمت بالا و تکمیل پولبک حرکت صعودی تند تیزی رو شروع کرد و به دلیل قدرت بالای روند سقف تاریخی خود در700 تومان رابه راحتی شکست و حتی از هدف الگوی کلاسیک دز 750 نیز فراتر رفت

 

اگر بخواهیم از دید اندیکاتورها نگاهی به سهم داشته باشیم RSI سهم به اعداد بالای 90 رسیده که ریسک سهم رو به شدت افزایش داده و همچنین MFI نیز خروج پول رو از سهم نشان میدهد

در تایم فریم هفتگی نیز اوضاع به همین منوال هست

تحلیل تکنیکال بترانس تصویر تحلیل تکنیکال بترانس

نتیجه گیری :

  • محدوده مناسب خرید :  فعلا ورود به سهم توصیه نمیشود و به علت در کف قیمت بودن بسیاری از سهام  بنیادی دیگر فعلا خرید این سهم با ریسک بسیار بالایی همراه میباشد
  • حد ضرر :  800تومان ( اگر سهم از این قیمت پائین تر رفت از سهم خارج شویم )
  • حد سود :  کسانی که در سود خوبی در این سهم قرار دارند به نظر فروش یک پله وسیو سود بهترین استراتژی برای این سهم باشد
  • مقاومت  های پیش رو :  الان روی مقاومت سقف کانال قرار داریم و در صورت ادا مه ی رشد باند قیمتی 920 تا 950 تومان ( در این محدوده ها فروشنده ها بیشتر می شوند و امکان منفی شدن سهم وجود دارد )
  • نکته ! : حتی اگر سهم به رشد خود ادامه دهد فروش یک پله و جایگزین کردن ان با سهمی در کف قیمتی و بنیاد مناسب ریسک کار را پایین می آورد و میتواند استراتژی خوبی باشد
bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن