تحلیل تکنیکال شاخص کل و نکته ای هر سرمایه گذاری باید بداند!

1619
telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال شاخص کل و نکته ای هر سرمایه گذاری باید بداند!Reviewed by رضا حسین زاده on Jan 24Rating:

تحلیل تکنیکال شاخص کل و نکته ای هر سرمایه گذاری باید بداند!

با سلام خدمت کاربران محترم سایت تحلیلها

قبل از اینکه به تحلیل تکنیکی شاخص کل بپردازیم لازم میدانیم مطلبی را خدمتتان عرض نمایم


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

در این یک سال اخیر که بورس روی سیاه و ناخوشایندش را به روی سهامداران نشان داده دو جمله را زیاد میشنویم که دوستان و سهامداران بورس تهران مدام این جمله ها را تکرار میکنند که :

  1. تکنیکال به درد بورس ما نمیخورد
  2. چرا هرکفی که برای شاخص معرفی میشود فرو میریزد و شاخص به سمت عددهای پایین تری حرکت میکند 

در جواب سوال اول میتوان گفت تحلیل تکنیکال برای تمامی بازارهایی که ساخته ی دست بشر میباشد کاربرد دارد حتی بازارهایی که در ان قیمتها دستکاری میشود و یا بازارهایی که قیمتها از طرف دولت تعیین میشود , شاید برایتان عجیب باشد ولی حتی قیمت طلا که برای دهه ها در قرن بیستم توسط دولت امریکا قیمت گذاری میشد چارت بسیار زیبای تکنیکی دارد و دخالت ها و دستکاری ها فقط در کوتاه مدت میتوانند تاثیرگذار باشند و در بلند مدت سهام یا کالا به سمت ارزش ذاتی خود حرکت خواهد کرد(سر انجان دولت امریکا رای به ازادسازی قیمت طلا بر اساس عرضه و تقاضای بازار داد)

و اما کف های از دست رفته ی شاخص:

کف هایی که معرفی میشوند همگی دارای سطح اعتبار یکسانی نیستند و هرچقدر درجه ی زمانی تحلیل به سمت بلند مدت حرکت کند نقاط معرفی شده دارای اهمیت بیشتری خواهند بود

نقاط حمایتی که برای کوتاه مدت معرفی میشوند انتظار میرود شاخص حداقل در ان محدوده یک ریز موج کوچک اصلاحی از نوع صعودی داشته باشد . مثلا عددهای 76000 و 73500  70000 محدوده هایی بودند که از نظر تکنیکالی انتظار واکنش شاخص را در این نقاط داشتیم که در اولی 3000 و در دومی شاهد 5000 و سومی شاهد  5000  واحد رشد شاخص بودیم

ولی روی 68500 واحد هم حمایتهای بسیار محکمی داشتیم و تقریبا اکثر اساتید تکنیکال منتظر واکنش هرچند کوتاه مدت شاخص به این عدد بودند که شاخص به راحتی و با کندلهای پرقدرت این حمایت را شکست که نشانگر قدرت زیاد موج نزولی اخیر میباشد

سعی کردم نقاطی را مثال بزنم که با ابتدایی ترین ابزار تکنیکال هم قابل پیش بینی باشند و به جز دلایل اشاره شده در چارت چندین عامل دیگر تایید کننده نیز برای هر نقطه وجود دارد که از اوردن انها در چارت خودداری کرده ام.(برای دیدن تصویر با کیفیت بهتر روی ان کلیک کنید)

تحلیل تکنیکال شاخص کل تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

همانطور که بر همگان واضح است تکنیکال علم بررسی احتمالات و پیدا کردن نقاطی هست که احتمال بیشتری میرود قیمتها به ان واکنش نشان دهند و در علم تکنیکال روشهایی که بالای 60 درصد پیشبینی درستی داشته باشند مطلوب ارزیابی میشوند و روشهایی که بالای 80 درصد جواب دهد فوق العاده و عالی محسوب میشوند و با توجه به حد سود به حد ضرر که معمولا بالاتر از 2  یا 3انتخاب میشود  حتی اگر 50 درصد تحلیل ها هم درست از اب در بیایند تریدر همواره سود  خوبی خواهد کرد و خبری از ضرر و ورشکستگی نخواهد بود

پس تکنیکال آمیخته ای از علم و هنر تحلیلگر میباشد که دنبال بیشترین احتمالهای وقوع یک تغییر روند(در درجه ی زمانی مورد نظر) هست نه ابزار پیشگویی.

نکنه ی با اهمیت دیگر که کمتر به ان توجه میشود این است که تحلیل تکنیکال( و مخصوصا تحلیل به روش امواج الیوت) در بررسی شرایط کلی بازار و شاخص ها بیشتر از بررسی سهمها جواب میدهد ویا به اصطلاح شاخص ها و کلیت بازار بیشتر تکنیکالی حرکت میکنند و سپس سهام بزرگ با نقد شوندگی بالا هستند که تکنیکالی بررسی میشوند و در اخر سهام کوچک قرار میگیرند

هرچقدر به سمت سهام کوچکتر حرکت کنیم و یا به سمت درجه های زمانی کوچکتر برویم برای ترید کردن باید شاهد دلایل تکنیکی محکمتر و واضحتری باشیم

به طور خلاطه میتوان گفت:

  1. تمامی بازارهای سهام یا ارز یا کالاها به صورت تکنیکالی قابل بررسی و پیش بینی هستند
  2. هرچقدر سهام یا بازار مورد نظر بزرگتر باشد و گردش مالی ان بیشتر باشد احتمال دستکاری در قیمت کمتر میشود و در نتیجه بهتر میتوان رفتار اتی ان را بررسی کرد

 

همچنین هرچقدر به سمت درجه های زمانی بلند مدت (با تایم فریم اشتباه گرفته نشود) حرکت کنیم و سیکل های بزرگ را بررسی کنیم احتمال موفقیت بیشتر شده و رفتار مورد نظر از نظر موج شماری و سایر مباحث تکنیکالی بهتر و واضحتر دیده شده و قابلیت پیش بینی بالاتر میرود

و اما بررسی شاخص کل

ابتدا روند حرکتی شاخص را در 2 سال اخیر مشاهده بفرمایید

شاخص به طرز بسیار هیجان انگیزی در قالب امواج الیوت حرکت میکند و الان در موج C  از 4 از 5 قرار داریم

با اینکه بیش از یک سال است شاخص روند نزولی تند و تیزی را اغاز کرده است ولی هنوز به اولین خط حمایت بلند مدت خود نرسیده است

شاخص کل تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل ها و چارتهایی که در یک ماه اخیر و در اخر هر هفته خدمتتان ارایه شده همچنان به قوت خود باقی هستند چون هیچ اتفاق تازه ای نیفتاده و فقط تعدادی از حمایتها کوتاه مدت و ضعیف از دست رفته اند و شاخص در ادامه ی روند نزولی خود به سطوح جدید و پایین تری دست یافته است.

سطوحی که برای حمایت هر چند از نوع ریز موج اصلاحی صعودی خدمتتان معرفی شده اند 66200  و کانال  64000 بودند  در نقطه ی اول با تلورانس حدود 500 واحد شاهد واکنش مختصر شاخص به ان محدوده بودیم و الان منتظر وامنش شاخص به کانال 64000 واحدی هستیم.

ولی محدوده ی 63000 و 60000 و مخصوصا کف بسیار محکم 57000 نواحی قدرتمندی هستند که انتظار پایان اصلاح را در ان مناطق داریم و هر موقع ریسکهای سیستماتیک بازار تعیین تکلیف بشوند راحت تر و دقیقتر  میتوان راجع به مناطق اشاره شده اظهار نظر کرد

موج 2  بزرگ که از درجه زمانی سیکل که در سال 90 و 91 اتفاق افتاد بیشتر حالت اصلاح زمانی و با ساختاری تقریبا پیچیده داشت که طبق قانون تناوب موج 4 باید دارای  ساختاری ساده و اصلاح قیمتی بیشتر از موج 2 داشته باشد

در موج 4 بزرگ که زمستان سال پیش وارد ان شده ایم اصلاح قیمتی به وضوح اتفاق افتاده و تقریبا در اواخر ان قرار داریم  ,از لحاظ ساختار الیوتی موج (A)  خود از 5 ریز موج تشکیل شده بود و پس از ان موج (B) از 3 موج ساده تکشکیل شد و تنها حالتی که میماند این است که شاهد موج (C) باشیم که حالت ایده الش این است که هم اندازه با موج (A)  باشد

اگر موج (A)  را از انتهای موج (B)  بازتاب دهیم عدد 57000 هزار واحد را نشان میدهد که همزمان کف جزیی قبلی و همچنین فیبوی بازگشتی 50% نیز میباشد به نظر من هیچ گاه شاهد شکسته شدن این سطح نخواهیم بود مگر اینکه اتفاقات بسیار غیر عادی و پیش بینی نشده ای از لحاظ مسایل بنیادی حادث شود.

اگر بخواهیم طبق توصیه ی رابرت پریچر از بازتاب درصدی موج (A)  از انتهای موج (B)  استفاده کنیم عدد به دست امده 63000 واحد خواهد بود    در این بین یک حمایت بسیار روانی 60000 هزار واحدی را هم داریم که شاخص در صورت رسیدن به ان بی تفاوت و بون واکنش از ان عبور نخواهد کرد

میل اسیلاتور DT  به صعود کاملا مشخص میباشد

شاخص کل تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

همان چارت بالا را از نمای نزدیکتر و به همراه فیبوناچی زمانی مشاهده میفرمایید:

KOL.1393.11.5.1 تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

از منظر ابرهای ایچیموکو اولین اخطار برگشت روند موقعی صادر خواهد شد که شاخص تنکان سن(خط قرمز رنگ) را به سمت بالا قطع نماید و اخطار محکمتر زمانی صادر خواهد شد که خط قرمز رنگ خط ابی(کیجون سن) را به سمت بلا قطع نماید

93.11.5.4Daily تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

در تمامی اندیکاتورها به خوبی پتانسیل واگرایی مثبت را مشاهده میکنید

93.11.5.3Daily تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کلدر بازار معاملاتی امروز شاهد نیمه ی دوم امیدوار کننده ای بودیم که بسیاری از صفوف فروش جمع شد و اکثر کندلهای امروز  روی حمایتهایی که داشتند سفید رنگ و یا  و از نوع بازگشتی بودند

شاخص تشکیل کندل دوجی با سایه ی پایینی داده است که یک کندل بازگشتی محسوب میشود.

سهم خودرو که از سهام لیدر بازار محسوب میشود امروز واکنش امیدوار کننده ای به محدوده ی حمایتی خودش داشت که در صورت تایید ان توسط معاملات فردا میتواند معاملات این هفته را به کام سهامداران شیرین کند

نکته :

1:در روندهای نزولی تمام سرمایه را وارد بازار نکنید

2: خرید و فروش پله ای را فراموش نکنید

3: هنگامی که اندیکاتورها منطقه ی اشباع فروش را نشان میدهند و سهام افت کافی داشته اند در صورتی که گزارشات فصلی سهم نرمال بود فروشنده ی سهم نباشید

4:  استراتژی معاملاتی متناسب با روحیه  و شرایط خودتان را طراحی نمایید

bashgah-banner