تحلیل تکنیکال شاخص کل و نقاط حمایتی مهم

2222
telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال شاخص کل و نقاط حمایتی مهمReviewed by رضا حسین زاده on Dec 19Rating:

با سلام خدمت کاربران سایت تحلیل ها

تحلیل تکنیکال شاخص کل

مطابق معمول اخر هفته ها با تحلیل تکنیکال شاخص کل در خدمتتان هستیم


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

چارت زیر نمودار قیمتی لگاریتمی شاخص کل بورس تهران را نشان میدهد

همانطور که مشاهده میشود در موج 4 اصلی قرار داریم

به دلیل ساختار موج 2 موج 4 میتواند با یک ABC به کار خود پایان دهد که به نظر در موج C ان قرار داریم

در حال حاضر به کف کانال صعمودی رسیده ایم که امیدواریم از کف همین کانال شاهد برگشت روند باشیم ولی چنانچه کانال صعود به سمت پایین شکسته شود شاهد حمایت از خط روند بلند مدت خواهیم بود برای پولبک به کانال شکسته شده.

شاخص کل  تصویر شاخص کل

شاخص کل از نمای نزدیک تر:

پس از یک موج ریزشی بسیار تند وتیز در یک ماه اخیر اکنون به کف کانال نزولی رسیده ایم که احتمال برگشت روند را بسیار افزایش داده, هرچند اگر این برگشت کوتاه مدت باشد

هم اکنون روی منطقه ی همگرایی فیبوناتچی در محدوده ی 69500 واحد قرار داریم که نقطه ای مهم برای شاخص میباشد که از دست رفتن این حمایت میتواند در درجه ی اول شاخص را تا محدوده ی 68000 واحدی پایین بیاورد و در صورت از دست رفتن این حمایت حمایت بسیار محکم محدوده ی 64000 واحدی میباشد

با توجه به ناحیه ی همگرایی فیبوناتچی زمانی با حمایت قیمتی فعلا در کوتاه مدت احتمال تغییر روند بیشتر از احتمال ادامه ی ریزش میباشد . در چارت بعدی احتمالات صعودی را بررسی میکنیم

شاخص کل  تصویر شاخص کل

سناریوی برگشت کوتاه مدت روند:

با توجه به از دست رفتن کانال صعودی میتوانیم به اندازه ی عرض کانال ریزش داشته باشیم که تقریبا هدف این الگو نهایتا تا همان محدوده ایست که راجع بهش صحبت کردیم و ناحیه ی حمایتی متشکل از انواع مختلف حمایتهای زمانی و قیمتی میباشد

با توجه به موارد اشاره شده و حضور اسیلاتور محبوب جناب ماینر dt oscillator در محدوده ی اشباع فروش احتمال برگشت روند قوت گرفته است که در صورت حمایت شاخص کل از این محدوده و افزایش قیمت سهام, به دلیل عرضه های زیادی که پس از هر 6الی7 درصد افزایش قیمت مواجه خواهیم بود با مقاومت های مختلفی برخورد خواهد کرد.

ابتدا 70300 واحد که کف از دست رفته میباشد , سپس محدوده ی 71500 که شاخص چندین هفته در این ناحیه کف سازی کرده بود و سپس در صورت ادامه ی روند صعودی مقاومت بسیار سرسخت کف کانال قبلی که احتمالا در محدوده ی 73500 واحدی خواهد بود.

(برای دیدن بهتر جزییات بر روی عکس کلیک کنید)

kol93.9.28.5 تصویر شاخص کل

شاخص کل از نگاه اندیکاتورها و اسیلاتورها:

در این بخش نکات مثبت بسیار بیشتر از نکات منفی میباشد

در rsi با دوره ی 14 به خط حمایتی رسیده ایم , MFI به محدوده ی اشباع فروش وارد شده(این نکته بسیار حایز اهمیت میباشد) و واگرایی مثبتی در macd مشاهده میکنیم(هرچند در درجه زمانی کوچک)

شاخص فاصله ی بسیار زیادی با کیجون سن و تنکان سن ایجاد نموده که در کوتاه مدت میل به برگشت به سمت این اجزای ایچیموکو بسیار محتمل میباشد

شاخص به این نکات واکنش نسبتا خوبی داشته و دو کندل اخر نشان از متعادل شدن بازار و میل به برگشت روند را نشان میدهد

شاخص کل  تصویر شاخص کل

نتیجه گیری:

با توجه به افت زیاد شاخص در مدت 1 ماه اخیر به نواحی حمایتی بسیار  خوبی رسیده ایم که در کوتاه مدت میتواند روند قیمتها را تغییر داده و شاهد افزایش قیمتها باشیم

برای میان مدت فعلا زود است که اظهار نظر شود و ابتدا باید شاهد واکنش شاخص کل به مقاومتهای کوتاه مدت باشیم و  حرکت شاخص در میان مدت ناشی از اخبار و تحرکات بنیادی پیرامون بازار سرمایه و شرکتها  خواهد بود.

اگر حد ضرر خودتان را رعایت نکردید، کسانی که قصد خروج دارند به نظر میتوانند در قیمتهای بهتری فروشنده باشند(البته با توجه به بنیاد سهامی که دارند)

کسانی که بلند مدتی کار میکنند و تجربه ی کافی در بورس دارند میدانند که قیمت بسیاری از سهام ارزنده به حد کافی پایین بوده و از لحاظ بنیادی در کف خود قرار دارند و خرید سهام از صنایعی که افق سود اوری خوبی دارند و p/e مناسبی دارند میتواند  در بلند مدت سودآور باشد

bashgah-banner

7 نظرها

    • ببینید دوست عزیز اگر موج ریزشی اخیر بخواهد اصلاحی رو به بالا داشته باشد باید 70300 واحدی را پشت سر بگذارد وگرنه نمیشود اسم اصلاح رو روش گذاشت و فقط میشه پولبکی به کف از دست رفته
      تو 70300 عرضه ها مقداری زیاد خواهد شد ولی اگر اتفاق غیر منتظره ای تو روزهای اینده رخ نده در درجه ی اول انتظار رشد تا 71500 واحدی را داریم
      در صورت مساعد بودن اوضاع و عدم عرضه ی سنگین حقوقی ها رسیدن به محدوده ی 73000 نیز زیاد دور از انتظار نیست و شاخص میتونه با کمی افت و خیز جزیی به این محدوده برسه
      برای اینکه رشد شاخص ادامه دار باشه گزارشات 9 ماهه ی شرکت ها تعیین کننده خواهند بود مخصوصا گزارش ایرانخودرو که تعیین کننده ی مسیر بازار خواهد بود
      ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بازگشایی پالایشگاهیا میتونه تمامی معادلات رو به هم بزنه که در موقع مناسبش بهش پرداخته خواهد شد

نطر گذاشتن