تحلیل تکنیکال شاخص کل | آیا حمایتی در کار است یا نه ؟

1302
telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال شاخص کل | آیا حمایتی در کار است یا نه ؟Reviewed by رضا حسین زاده on Jan 1Rating:

تحلیل تکنیکال شاخص کل :

با سلام خدمت کاربران محترم سایت تحلیلها

طبق روال اخر هفته ها با تحلیل تکنیکال شاخص کل در خدمتتان هستیم


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

پیشنهاد می کنم که ابتدا تحلیل تکنیکال شاخص کل که در تاریخ 28 آذر ماه انجام شد  را مختصرا از اینجا مرور نمایید و در ادامه, به خواندن این مطلب بپردازید.

کانال بندی و موج شماری شاخص کل در بلند مدت هیچ تغییری نکرده و همان مطالب گفته شده به قوت خودش باقی میباشند ولی تغییراتی برای کوتاه مدت بوجود امده که بیشتر به انها خواهیم پرداخت.

متاسفانه باز شدن هلدینگ خلیج فارس روال خوب کوتاه مدت شاخص را به هم زد و موجب ریزش کوتاه مدتی توی هفته ی جاری شد ولی هنوز در همان منطقه ی حمایتی نشان داده شده در چارت قرار داریم و کماکان احتمال رشد بازار بیشتر از احتمال ریزش ان میباشد

حتی اگر شاخص بخواهد به سطوح پایین تری سقوط کند به نظر بار این ریزش بیشتر بر روی پالایشی ها باشد و بسیاری از سهام بنیادی در کف قیمتی قرار دارند و سقوط زیادی نمیتوان برایشان متصور بود

روند شاخص کل تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص از نمای نزدیکتر

همانطور که در تحلیل قبلی اشاره کردیم کسانی که حد ضرر رو رعایت نکرده و با سهم مانده بودند و قصد فروش داشتند در هفته ی نیمه تعطیل گذشته میتوانستند در پولبک به کف از دست رفته در قیمت های بهتری فروشنده باشند و کسانی هم که به گفته ی ما یک پله خرید داشتند توانستند از نوسانات 6 الی 7 درصدی (پس از کسر کارمزد) در یک هفته نهایت استفاده را ببرند.

تمرکز چندین حمایت معتبر ارزش باکس اشاره شده را بالاتر میبرد:

  1. ناحیه ی همگرایی 2 فیبوناتچی بازگشتی و یک فیبو ناتچی بازتابی (بازتاب 100% ریز موج 1 از انتهای ریز موج 4)
  2. منطقه ی همگرایی فیبوناتچی زمانی
  3. رسیدن به هدف کانال صعودی از دست رفته
  4. رسیدن به کف کانال معتبر نزولی

نقطه حمایتی شاخص کل تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص از نگاه ابر ایچیموکو  و اندیکاتور مشهور جریان نقدینگی:

واگرایی مثبت در mfi نیز مشهود است و همانطور که در حوالی 76000 هزار واگرایی منفی در mfi عمل کرد, این بار نیز امیدواریم واگرایی مثبت ایجاد شده منجر به صعود چند هزار واحدی شاخص شود

شاخص کل ایچیموکو تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

و اما از نگاه macd و rsi واگرایی مثبت داریم و حضور rsi در اشباع فروش احتمال برگشت روند را تقویت میکند

به دلیل اینکه خرید در جهت عکس روند فعلی صورت میگیرد و به دلیل ریسک کار کسانی که قصد خرید دارن 30 الی 50 درصد سرمایه را وارد کنند و پس از برگشت روند و کراس میانگین های متحرک(در چارت زیر) و عبور شاخص از tankan-sen  (خط قرمز چارت بالا) میتوانند بقیه ی سرمایه را هم درگیر نمایند

شاخص کل تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

نتیجه گیری :

  • محدوده مناسب خرید : با توجه به موارد اشاره شده خرید در قیمتهای منفی احتمالی شنبه و یکشنبه میتواند سود اور باشد(ترجیها سهام شفاف و بنیادی و p/e  پایین)
  • حد ضرر : بستگی به نوع صنعت و سهم مورد نظر دارد ولی در صورتی که سهام با شرایط گفته شده را دارید و یا میخواهید وارد شوید فروش در این محدوده احتمال جا ماندن از موج صعودی احتمالی را دارد
  • مقاومت  های پیش رو :  70260 سپس 71300 سپس 73000 ( در این محدوده ها فروشنده ها بیشتر می شوند و امکان منفی شدن سهم وجود دارد )
  • نکته ! : حتما حتما خرید و فروشهایتان را به صورت پله به پله انجام دهید , استراتژی معاملاتی منظم و از پیش تعیین شده ای داشته باشید

 

bashgah-banner

4 نظرها

نطر گذاشتن