تحلیل تکنیکال شاخص کل | تحلیل روند حرکتی و مقاومت های پیش رو

2584
telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال شاخص کل | تحلیل روند حرکتی و مقاومت های پیش روReviewed by رضا حسین زاده on Jan 30Rating:

تحلیل تکنیکال شاخص کل :

با سلام خدمت کاربران محترم سایت تحلیلها

طبق روال معمول سایت و در اخر هفته با تحلیل تکنیکال شاخص کل در خدمتتان هستیم


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

در 2 ماه گذشته که شاخص کل ریزش سنگینی داشت در مورد روند حرکتی شاخص صحبت کردیم و اهداف ریزشی و حمایت های شاخص را مشخص نمودیم

تحلیلهای قبلی همچنان به قوت خود باقی بوده و سطوح معرفی شده دارای اعتبار میباشند.

ابتدای این هفته نوید بازاری خوب و سبز رنگ را دادیم که شکر خدا شاهد معاملات خوب و مثبت در اکثر نمادها طی هفته ی جاری بودیم.

به دلیل اینکه تمامی زوایای حرکتی شاخص در روند نزولی مورد بررسی قرار گرفته و سطوح مهم معرفی شده اند و نظر به اینکه تا موقعی که شاخص از کانال نزولی خود خارج نشده  باشد مطالب گفته شده معتبر میباشند؛  این هفته قصد داریم روند صعودی شاخص در کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داده و در صورت ادامه ی رشد شاخص مقاومت های پیش رو را معرفی نماییم

ابتدا کانال میان مدت شاخص را مشاهده میکنید:

در صورت ادامه ی رشد ابتدا 66500 و سپس خط وسط کانال نزولی سد راه شاخص برای صعود بیشتر خواهند بود که مقدار دومی بستگی به شیب حرکتی شاخص دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل : تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

در چارت زیر مناطق همگرایی قیمتی و زمانی فیبوناتچی را مشخص کرده ایم

همانطور که مشاهده میکنید در صورت برگشت روند محدوده ی 70000 تا 71500 و سپس 73700 تا 74500 واحدی محدوده های مقاومتی سر سخت شاخص خواهند بود

تحلیل تکنیکال شاخص کل : تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

از لحاظ استراتژی ایچیموکو اولین هشدار تغییر روند را زمانی دریافت خواهیم کرد که قیمت از تنکان سن (خط قرمز رنگ) عبور نماید و هشدار ورودی قوی تر زمانی اتفاق خواهد افتاد که خط قرمز خط ابی را به سمت بالا قطع نماید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل  ایچیموکو تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

از لحاظ واگرایی ها همانطور که اول هفته نیز بررسی کردیم واگرایی مثبت در اندیکاتورها کاملا مشهود میباشدکه همین امر موجب رشد شاخص در هفته ی جاری گردید.

در ضمن اندیکاتور mfi  از حالت اشباع فروش خارج شده که نشان دهنده ی میل صعودی بازار میباشد

برای تغییر روند در میان مدت, شاخص باید از مقاومت های فیبو فن نیز عبور کند و در صورت ادامه ی روند صعودی شاخص،  در هفته های اتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل : تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

و اما در تایم هفتگی شاهد تشکیل دومین کندل سفید رنگ طی 12 هفته ی اخیر بودیم که امیدواری را برای برگشت روند بیشتر میکند

برای بار سوم mfi  به محدودهی 20 رسیده که در 2 بار قبلی شاهد رشد 5000 هزار واحدی پس از ان بودیم

اگر این بار نیز این امر تکرار شود میتوانیم تا محدوده ی 71000 واحدی رشد داشته باشیم که میتواند در گام اول پولبکی باشد به کف مهم از دست رفته در تایم هفتگی.

در ضمن برای اولین بار rsi  در تام فریم هفتگی به اشباع فروش رسیده و macd نیز در کمترین مقدار 5 سال اخیر خود قرار دارد

تحلیل تکنیکال شاخص کل : تصویر تحلیل تکنیکال شاخص کل

  • نکته ! :  در صورت که بازار واکنش قابل توجهی به ریسکهای سیستماتیک  مثل کاهش بهای جهانی نفت و مسایل امنیتی منطقه ای  نداشته باشد، از لحاظ تکنیکالی و در حالت طبیعی باید شاهد رشد شاخص طی معاملات هفته جاری باشیم.
  • به احتمال بسیار زیاد معاملات روز شنبه تعیین کننده ی روند شاخص در هفته ی اتی خواهد بود.

تندرست و پر سود باشید

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن