telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال بسیار جالب این سهم پر سود قندیReviewed by علی خوش اقبال on Oct 20Rating:

تحلیل جامع شماره هشت: قنیشا

قند نیشابور ( قنیشا) از تمامی زوایا


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

همانطورکه در تحلیل شاخص گروه قند و شکر وعده داده بودیم، امشب به بررسی یکی از سهام پربازده این گروه می پردازیم، شرکت قند نیشابور که با نماد قنیشا در بورس تهران معامله میشود، یکی از نمادهایی بود که توانست در ماه گذشته به دور از چشم اکثر فعالان بازار با معاملات پر حجم خود بازدهی 50 درصدی را برای سهامداران به ارمغان بیاورد، در ادامه به تحلیل نمودار قیمت این نماد از دیدگاه تکنیکال می پردازیم و بررسی میکنیم که آیا هنوز هم قیمت این نماد پتانسیل بالا رفتن را دارد؟

تحلیل تکنیکال قنیشا :

بررسی نماد قنیشا از دیدگاه امواج الیوت

مطابق روند همیشگیمان ابتدا به بررسی نمودار قیمت در تایم فریم هفتگی می پردازیم ، با بررسی نمودار متوجه می شویم که سهم در روند بلند مدتی خود یک پنج موج صعودی را به پایان رسانده است و از زمان شروع اصلاح بازار، تنها به نوسان در قالب یک ABC و درون کانال رگرسیون روند نزولی خود پرداخته است ، باز هم مشاهده می کنیم که قیمت پس از برخورد با کف این کانال نزولی واکنش مناسب نشان داد ه است و توانسته است از حوالی قیمت 403 تومان خود را به قیمت 535 تومان یعنی سقف کانال رسم شده رسانده و سپس موفق به شکست سقف این کانال نزولی و تثبیت بالای آن شده است، با بررسی حمایت ها و مقاومت های پیش رو در تایم فریم هفتگی مهمترین مقاومت فعلی  پیش روی سهم را محدوده 570 تا 585 تومان می دانیم که همانطور که در شکل یک با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده اند از جنس مقاومت های روانی هستند، با توجه به اینکه سهم امروز توانست با صف خرید کار خود را به اتمام برساند انتظار داریم این مقاومت ها در روز جاری شکسته شده و سهم بتواند به مسیر صعودی خود ادامه دهد، دومین مقاومت پیش روی سهم در محدوده 635 تومان قرار دارد که با توجه به روند قوی و حرکات شارپ سهم انتظار شکست آن دور از ذهن نیست و در این صورت میتوان گفت حرکت اصلی سهم در میان مدت شروع شده و میتوان اهداف بالایی را برای آن در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال قند نیشابور ( قنیشا ) تصویر تحلیل تکنیکال

شکل یک

بررسی نمودار در تایم فریم روزانه

با مشاهده تایم فریم روزانه میتوان حرکت آخر سهم از محدوده 400 تومان را درقالب امواج الیوت شمارش کرد به این ترتیب با یک توالی پنج موج صعودی روبرو هستیم که موج سه فعلی در قیمت 600 تومان به پایان رسیده و سپس قیمت شروع به اصلاح در قالب موج چهار کرده و کف این موج نیز توسط ابزار الیپس به درستی شناسایی شده است . همانطور که در شکل دو مشخص است شاخص کسب سود در این موج بسیاربالاست که این به معنی توانایی شکست سقف قبلی در قیمت 600 تومان و شروع یک موج پنج صعودی با اهداف بالاتر است.

GHENISHAD1 تصویر تحلیل تکنیکال

شکل دو

ادامه تحلیل تکنیکال قنیشا، بهترین نقاط ورود و خروج سهم و  نتیجه گیری

 

برای مشاهده ادامه مطلب باید عضو حرفه ای باشید.عضویت حرفه ای

bashgah-banner

7 نظرها

    • سلام دوست عزیز
      متاسفانه اعلام نکردن نرخ شکر و به تعویق انداختن مکرر جلسه این موضوع از زمان انتشار این تحلیل تا کنون باعث شده که برای فعالان این صنعت ابهامات زیادی به وجود بیاید، به خصوص که با وجود اخبار مثبت از مذاکرات احتمال رفتن جریان سرمایه به سمت سهامی که پتانسیل بیشتری دارند، وجود دارد. از نظر بنیادی در صورتی که نرخ شکر بالای 2400 تومان اعلام شود این گروه وضعیت بسیار مناسبی خواهند داشت، در مورد نگهداری سهم اگر دید کوتاه مدتی دارید همونطور که در پاسخ به یکی دیگر از دوستان عرض شد، پیشنهاد به توجه به مقاومت های پیش روی سهم که در جدول انتهای هرتحلیل آورده می شود داشتم و صف فروش امروز در واکنش به مقاومتی بود که سهم امروز درگیر آن شد، به دید کوتاه مدتی با توجه به روند معاملات امروز، وجود مجمع پیش رو و همینطور پیش بینی مثبت از روند پیش روی بازار سرمایه توصیه میکنم که از سهم خارج شوید و فکر میکنم شنبه قطعا با توجه به قیمت پایانی امروز، این فرصت خروج در قیمت های مناسب وجود خواهد داشت،در مورد رفتن به مجمع و ماندن با سهم بعد از افزایش سرمایه تنها در صورتی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید، بهتر است با بررسی تمام جوانب تصمیم گیری کنید و پیشنهاد خاصی در این خصوص ندارم.
      امیدوارم توانسته باشم به کلیه سوالاتتان در حد توان پاسخ کامل داده باشم.
      پرسود باشید

    • تا این لحظه احتمال نزول اونس در میان مدت نسبت به صعود قوی تر است و در صورت تثبیت زیر کف معتبر 1180 میتوان انتظار تارگت های زیر 1000 را هم داشت، ولی در شرایط فعلی اونس نمیتوان با احتمال بالایی صحبت کرد و توصیه میکنم اگر از فعالان باتجربه این بازار نیستید، فعلا نظاره گر باشید.

نطر گذاشتن