telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال پسهند از اتفاقی مهم و سود آور میگوید.Reviewed by مدیریت وبسایت on Nov 17Rating:

با سلام خدمت تمامی کاربران و همراهان سایت تحلیلها ، این بار در خدمتتون هستیم با تحلیل سهمی از گروه لاستیک به نام 

صنایع لاستیک سهند با نماد پسهند ، دو تن از کارشناسان خوبمون بر روی این سهم نظر خود را اعلام کرده اند و اتفاق نظر انها ، تاییدی است بر صعودی بودن روند پسهند .

تحلیل تکنیکال صنایع لاستیک سهند با نماد پسهند  به قلم آقای فرزاد عباس زاده :


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

امروز تحت نظری داریم از گروه لاستیک و پلاستیک،شرکت صنایع لاستیک سهند با نماد پسهند در تایم روزانه تحت بررسی قرار گرفته است.با استفاده از داده های تعدیل شده در شکل زیر و تعدیل نشده در بررسی های جداگانه و تحت یکی از سناریو های شمارشی وضعیت زیر قابل شرح است.طی یک رالی ریزشی که حدود 114 روز به طول انجامید سهم روند صعودی خود را اصلاح 60 درصدی کرد.پس از این حرکت قیمتی با توجه به وضعیتی که در اسیلاتور های روند نما ایجاد شده انتظار یک حرکت جدید را در بازار داریم.

در سناریوی اول اگر شاهد ادامه ی موج اصلاحی باشیم انتظار برای رسیدن به 1100 منطقی ست.

در سناریوی دوم اگر شاهد شروع یک سیکل جدید باشیم انتظار کوتاه مدت ما رسیدن به 1200 هست و در میان مدت 1500 تومان.

جدای از بحث الیوت از دریچه ی تحلیل کلاسیک شاهد شکل گیری یک سر و شانه هستیم که شانه ها و سر با کادر قرمز رنگ مشخص شده اند.تارگت این الگو نیز با اعداد ذکر شده همپوشانی دارد.

لذا مجموعا دید ها نسبت به سهم مثبت است.

یکی از نکاتی که در معامله به آن باید توجه نمود جنس سهم است.جنس پسهند جنسی هست که معاملات منسجمی نداشته و شاید در طول بازار تفاوت ثبت سفارش در کفه ی خرید و فروش متفاوت باشد.با این تفاسیر در صورتی که سهم از مقاومت های خویش در 900 و 970 بگذرد نظر و اقبال جمعی بازار را نیز جلب خواهد کرد و رسیدن به تارگت ها را به حداقل زمان خواهد رساند.

در اسیلاتور دی تی شاهد خستگی در تایم نوسانی و رشد در تایم کوتاه مدت هستیم.

پسهند روزانه تصویر پسهند

نتیجه گیری :

انتظار داریم پس از ثبت قیمت در بالای 905 تومان ،970 اولین مقاومت و پس از آن 1100 و 1200 و 1500 از سایر تارگت ها باشد.برای این سهم از حد ضرر 850 استفاده کنید.

============================================================================================

تحلیل تکنیکال صنایع‌ لاستیکی‌ سهند با نماد پسهند به قلم آقای سعید اشتری :

 

شنیده هایی مبنی بر افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی شرکت که ۱۰۰ درصد آن از زیان انباشته می باشد در دستور کار شرکت قرار گرفته است

پسهند در نمودار ماهیانه

در نموداربلند مدت  ماهیانه حرکتی صعودی طولانی مدت را به صورت توالی پنج موجی مشاهده می کنید که توانست قیمت را تا محدوده   ۱۴۸۰ تومان رشد دهد و در ان محدوده با تشکیل الگوی پوشای نزولی و رسیدن اندیکاتورهای استوکاستیک و R S I  به محدوده اشباع خرید  و همچنین رسیدن اندیکاتور مک دی به سقف خود باعث توقف در صعود و بازگشت و افت شدید قیمت گردید یه طوری که قیمت تا  محدوده ۵۴۸ تومان کاهش یافت یعنی بازار ۶۱.۸ ٪  فیبوناچی  کل پنج موج  صعودی را باز پس گرفت که در شکل شماره یک نشان داده شده است  سقف مهمی را در  قیمت ۹۰۲ تومان و سپس در قیمت ۹۵۷ تومان در نمودار مشاهده می کنید

نمودار ماهیانه پسهند تصویر پسهند

 پسهند در نمودار روزانه

در شکل زیر که قیمت را در بازه زمانی روزانه نشان میدهد  تکمیل الگوی سروشانه را مشاهده میکنیم که قیمت توانسته است  خط گردن را در قیمت ۸۵۵ تومان به بالا بشکندولی بدلیل تشکیل پوشای سقف احتمال کاذب بودن این شکست وجود دارد دزصورتی می توان  به ادامه روند اطمینان یافت که قیمت بتواند سقف  قیمت ۹۰۲ تومانرا به بالا بشکند و رشد کنددلیل دیکر که باعث شک در شکست واقعی می شود وجود مقاومت در اندیکاتور  R S I می باشد حالا در صورتی که قیمت سقف را رد کند مقاومت مهمی در قیمت  ۹۵۸ تومان هست که می تواند باعث برگشت قیمت و پول بک کردن به خط روند شود که فرصت خوبی برای خرید این سهم می باشد

نمودار روزانه پسهند تصویر پسهند

پسهند و ابزار ایچیموکو

در شکل زیر اجزای ایچیموکو را بازه زمانی روزانه مشاهده می کنید که صعودی هستند و قیمت بالای ابرهای کومو قرار دارد

پسهند ایچیموکو تصویر پسهند

ایچیموکو در نمودار هفتگی پسهند

در نمودار هفتگی هنوز قیمت ذر زیر اجزای ایچیموکو قرار دارد که صعودی بودن روند را با  در میان مدت  هنوز تایید نکرده است

ایچیموکو پسهند هفتگی تصویر پسهند

پسهند در نمودار تعدیل نشده

وقتی که قیمت لاستیک سهند را در نمودار تعیل نشده بررسی کردیم  قیمت توانسته پس از شکست خط روند مقداری رشد کند که این به ما در شکست واقعی و تایید ان کمک میکند که ذر شکل زیر نشان داده شده است

پسهند در نمودار تعدیل نشده تصویر پسهند

پسهند و حجم معاملات

در شکل بعدی حجم معاملات را در پایین نمودار برای شما نشان داده ایم کمی دقت کنید در زمان شکستن خط گردن حجم معاملات در بازه هفتگی افزایش چشمگیری پیدا کرده است که نشانه خوبی برای تکمیل بودن الگوی سرو شانه است

پسهند و حجم معاملات تصویر پسهند

نتیجه گیری و توصیه : 

با توجه به تحلیل هایی که بر روی نمودار قیمتی این سهم انجام گرفت  مشخص شد که  قیمت به تازگی توانسته خط گردن الگوی سرو شانه را بشکند و حجم شکست نیز قابل قبول است

ولی  اکنون در روی خط گردن تشکیل الگوی پوشای نزولی  داده است که موجب تردیدی در شکست واقعی شده است و نمیتوان به قطعیت برای ورود به معامله نظری داد. 

از طرفی در نمودار ماهیانه هم وجود مقاومت در نمودار نشان داده شده است  ولی از انجا که  اندیکاتورها در نمودار هفتگی صعودی هستند انتظار برای عبور و رشد به بالا وجود دارد ،

پس بهتر این است که سهم را زیر نظر داشته باشیم و زمانی که از مقاومت خود در قیمت۹۰۲ تومان  به بالا عبور کرد وارد معامله شویم  و یا صبر کنیم تا در زمان پول بک به طرف خط روند می توانیم در دو قیمت ۹۰۲ تومان و ۸۵۵ تومان بر روی خط روند وارد معامله خرید شویم و حدضرر را در قیمت ۸3۰ تومان بگذاریم .

bashgah-banner

4 نظرها

    • دوست عزیز سلام به این بخش از تحلیل دقت کنید”در صورتی که سهم از مقاومت های خویش در 900 و 970 بگذرد نظر و اقبال جمعی بازار را نیز جلب خواهد کرد و رسیدن به تارگت ها را به حداقل زمان خواهد رساند”.
      کاربر گرامی جناب زمانی به عنوان اولین گام برای سرمایه گذاری و ورود به سهم انتظار داریم به متون خوب دقت بفرمایید.پایدار باشید.

نطر گذاشتن