تعدیل در ارزش ذاتی پارسان…

487
telegram nokhbegan-start
تعدیل در ارزش ذاتی پارسان...Reviewed by معراج موسوی on Apr 30Rating:
تحلیل بنیادی  نفت و گاز پارسیان
 
نفت و گاز پارسیان بعنوان یک هلدینگ تخصصی در بازار سرمایه فعالیت میکند و دارای پرتفوی بسیار قوی میباشد که میتوان از شبریز ،شپدیس ،زاگرس و همچنین  پتروشیمی شیراز یاد کرد (البته مابقی نیز شرکتهای قوی و پرپتانسیلی هستند
 
بررسی پرتفوی بورسی
 

نام شرکت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

درصد مالکیت

بهای تمام شده (میلیون
ریال)

قیمت سهم

تعداد سهام

تعداد سهام مالکیت

ارزش بازار (میلیون
ریال)

افزایش (کاهش) ارزش

پتروشیمی پردیس

67.94%

3,174,058

56,612

1,000,000,000

679,400,000

38,462,193

35,288,135

پتروشیمی زاگرس

36.79%

2,271,415

24,298

2,400,000,000

882,960,000

21,454,162

19,182,747

کرمانشاه

42.00%

1,885,737

10,833

1,764,600,000

741,132,000

8,028,683

6,142,946

پالایش نفت تبریز

50.70%

3,318,436

22,503

1,942,105,500

984,647,489

22,157,522

18,839,086

پتروشیمی شیراز

10.26%

1,201,833

8,651

2,550,000,000

261,630,000

2,263,361

1,061,528

پتروشیمی امیرکبیر

3.22%

367,279

4,647

3,600,000,000

115,920,000

538,680

171,401

پتروشیمی مارون

6.68%

749,015

30,107

4,000,000,000

267,200,000

8,044,590

7,295,575

پالایشگاه شیراز

18.03%

941,602

18,794

1,027,548,600

185,267,013

3,481,908

2,540,306

پالایشگاه تهران

0.03%

1,507

795,899

61,220,000

18,366

14,617

13,110

حفاری

10.00%

418,914

3,900

2,605,405,000

260,540,500

1,016,108

597,194

پالایشگاه لاوان

0.04%

1,683

8,094

1,143,421,600

457,369

3,702

2,019

جمع

 

14,331,479

 

 

 

105,465,528

91,134,049

 
بررسی پرتفوی خارج بورسی

نام  شرکت

سرمایه

تعداد سهام

مالکیت

بهای تمام شده

سود هر سهم

قیمت  سهم

تعداد سهام

ارزش بازار (م ر)

اختلاف ارزش

حمل و نقل ریلی نیرو

60,000

60,000,000

91.83%

100,279

826

4,956

55,098,000

273,066

172,787

سرمایه گذاری هامون
سپاهان

1,000

1,000,000

100.00%

190

310,807

3,418,877

1,000,000

3,418,877

3,418,687

پتروشیمی خراسان

1,789,912

1,789,912,000

19.00%

1,000,000

958

5,748

340,083,280

1,954,799

954,799

خدمات بیمه سپهر
ایرانیان

500

500

10.00%

50

19,503,234

117,019,404

50

5,851

5,801

مدیریت کارامد

5,000

500,000

1.00%

348

28,935

173,610

5,000

 

 

بازرگانی ناوک

10,000

10,000,000

0.35%

35

21

126

35,000

 

 

سایر

0

 

 

604,685

 

 

 

604,685

 

جمع

0

 

 

1,705,587

 

 

 

6,257,277

4,552,073

 
 
 محاسبه ارزش ذاتی پارسان

اختلاف ارزش بورسی

90,625,995

اختلاف ارزش غیر بورسی

4,552,073

کل اختلاف ارزش

95,178,068

حقوق صاحبان سهام

19,376,155

جمع کل

114,554,223

تعداد سهام شرکت

10,000,000,000

NAV

11,455

 همانطور که مشاهده مینمایید ارزش ذاتی پارسان با ضریب ناو 90% برابر با 1050 تومان میباشد  که رشد آن مربوط به رشد قیمتی سهام  
شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی در بازار بورس میباشد. البته باید بیان کرد که نماد زاگرس هنوز متوقف است و مابقی امروز باز شده
این سهم قطعا در سال 92 با تحولات مثبتی روبرو خواهد شد و بازار این را متوجه شده و به او واکنش نشان داده اند.همچنین با آمدن خلیج فارس  اکثر سهامداران قدر پارسان را بیشتر دانسته اند.
این شرکت با پرتفوی که دارد قطعا با افزایش سود مواجه خواهد شد که نمونه ی آن را در شبریز و شراز دیده ایم  همچنین زاگرس نیز سود خوبی را به بازار اعلام میکند واحتمالا  با قیمت 2800 بازگشایی میشود.
همچنین میتوان بیان کرد که حداقل سئد پارسان میتواند 200 تومان باشد.لذا پارسان تا قیمتهای بالای هزار تومان جا دارد و در کوتاه مدت .به سمت هدف قیمتی 1050 خواهد رفت 
bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن