عطف به بر بام بازار 92/02/18

199
telegram nokhbegan-start
عطف به بر بام بازار 92/02/18 Reviewed by فرزاد عباس زاده on May 9Rating:
 

 

سلامی گرم به خوانندگان بر بام بازار؛


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

این بخش دنباله ی مطالب مرتبط با مجموعه ی بربام بازار است.

این بار با نفت و گاز پارسیان و آپدیت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در خدمتتان خواهیم بود.مطلبی که پیش رویتان است دوم مطلب بررسی تکنوفاندامنتال است و در صورتی که استقبال گردد به سایر سهم ها نیز گریزی خواهیم داشت تا نیاز کاربر رفع رجوع گردد.

ابتدا به بررسی بنیاد سهم پارسان با رویکرد ارزش خالص دارایی می پردازیم.جدولی که پیش رویتان است گواه این مطلب بود و به وضوع مشخص است:

 
 
 
 
 
 
 

نام شرکت بورسی

تعداد سهام

ارزش روز

ارزش روز شرکت های بورسی

پالایش نفت تبریز

984,561,915

21,379

21,048,949,180,785

پتروشیمی پردیس

679,432,472

57,978

39,392,135,861,616

پتروشیمی زاگرس

882,847,717

24,298

21,451,433,827,666

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

741,146,120

10,127

7,505,586,757,240

پتروشیمی شیراز

261,636,120

8,253

2,159,282,898,360

پالایش نفت شیراز

185,258,820

19,226

3,561,786,073,320

حفاری شمال

259,479,170

3,720

965,262,512,400

پتروشیمی مارون

267,326,128

31,053

8,301,278,252,784

پتروشیمی امیرکبیر

116,041,192

4,375

507,680,215,000

اوراق مشارکت

200,000

1,000,000

200,000,000,000

پالایش نفت لاوان

450,000

8,094

3,642,300,000

شرکت پالایش نفت تهران

20,000

860,621

17,212,420,000

شرکت بورس انرژی

1,087,000

1,000

1,087,000,000

پتروشیمی خراسان

323,079,116

7,200

2,326,169,635,200

مجموع ارزش روز شرکت های بورسی

107,441,506,934,371

مجموع ارزش شرکت های غیر بورسی

715,147,000,000

مجموع ارزش روز

108,156,653,934,371

بهای تمام شده شرکت های بورسی

14,967,565,000,000

بهای تمام شده شرکت های غیر بورسی

715,147,000,000

مجموع بهای تمام شده

15,682,712,000,000

92,473,941,934,371

حقوق صاحبان سرمایه

12,588,635,000,000

ذخیره کاهش ارزش

0

سود پرتفوی

339,969,980,800

سرمایه

10,000,000,000

ارزش خالص دارایی

105,402,546,915,171

Net Asset Value Per Share

10,540

 

اگر بخواهیم گذری داشته باشیم بر صنعت، از جمله مقوله هایی که در این باب بسیاری از افراد را در ابهام و دودلی در خصوص تصمیم گیری قرار داده عبارتند از:

 

1-   مباحث مربوط به نهاده ی زیر مجموعه ی پارسان: همانطور که مستحضرید این مقوله پیشینه ی درازی دارد که همواره با بروز خبر هایی در خصوص آن نوسانات بالا و شدیدی را در گروه ایجاد کرده است.نرخ خوراک و گاز از مباحثی است که تهدیداتی را برای بهای تمام شده رقم میزند.در این مورد کثرت توجه بیشتر به سمت شپدیس-زاگرس-کرماشا-شیراز-مارون معطوف شده است.

2-    نرخ ارز تسعیر شده در ترازنامه:این بخش از جمله عوامل دخیل در تعدیلات سود ناشی از فروش صادراتی یا بلعکس واردات مواد اولیه است.لذا انعکاس دقیق نرخ تسعیر در بودجه ی 92 برای پیش بینی های 92 برای این شرکت ها قطعا موجب بالا و پایین شدن ارقام EPS  خواهد شد.

3-   نرخ جهانی محصولات:برخی از شرکت ها علاوه بر بورس کالا و سیاست های قیمت گذاری اش به قیمت جهانی نیز توجه دارند.نظیر اوره،آمونیاک،متانول و …

4-     4-صادرات:قطعا انتشار مصوباتی در این زمینه در مورد مانع یا رفع مانع باعث تسهیل فروش خواهد بود.

5-    سیاست و سایر ریسک های سیتماتیک

 
 
لذا روی هم رفته با این ریسک ها مواجه خواهیم بود.اما از طرفی هم نمی توان پتانسیل های شرکت را نادیده گرفت.به عنوان مثال در خصوص پارسان و توقف نماد مارون و زاگرس خبر های خوبی شنیده می شود.
و اما برسیم به ارزش در جریان معاملات:
 
سطح بدون ریسک      632  
سطح متعادل            738
سطح پر ریسک         843
 سطح هیجانی         949
 
خاطر نشان میگردد که در صورت تغییر پرتفوی یا ارزش آن سطوح ریسک و قیمت نیز به تناسب تغییر خواهد کرد.
 

و اما میرسیم به مطالعات نموداری سهم:

طبق داده های به روز شده تا اواسط هفته سهم در روند 9 ماهه ی صعودی با شیب 45 درجه که حاکی از تعادل مناسب بوده در حرکت است.خطوط موازی تیره ای که در شکل نمایان است نماینده ی کانال نخواهد بود و ما آن را به عنوان دامنه ی نوسان قیمت نمایش می دهیم  و دلیل آن هم عدم تبعیت است که ملاحظه می کنید.

منطق نموداری از دید عرضه و تقاضا اضطراب را در افراد نشان می دهد که اخیرا به دلیل اخبار پیرامون و رقابت صنایع صورت گرفته است.برآیند این اشکال ،طبق هارمونیک پایه و معروف به دنبال اولین هدف پیرامون 865 خواهد بود که همپوشانی الگوهای زمان نیز به تایید آن پرداخته است.البته در محدوده ی یاد شده انتظار بازگشت مقطعی تقاضا را انتظار داریم که مقطعی بودن آن را به سایر رقبا نسبت می دهیم.

یادآوری می شود که در تایم ماهانه هنوز نشانه ی نا امید کننده دیده نمی شود.

 

 
 
تصویر 
 
 
 
 
 

خب دوستان گذری هم داشته باشیم به بررسی وپترو،مطابق آنچه در بالا گفته شد جداول مربوطه را ملاحظه می کنید.تهدیدات شرکت از آن جهت که همانند پارسان پتروشیمی است،در این مورد نیز مصداق دارد.

 

نام شرکت بورسی

تعداد سهام

ارزش روز

ارزش روز شرکت های بورسی

سرمایه گذاری ساختمان ایران

84,315,411

2,446

206,235,495,306

کربن ایران

97,471,481

4,450

433,748,090,450

تولیدی گاز لوله

109,296,718

552

60,331,788,336

پتروشیمی فن آوران

9,731,122

21,491

209,131,542,902

تکین کو

17,486,860

3,613

63,180,025,180

دوده صنعتی پارس

7,959,260

11,928

94,938,053,280

پتروشیمی خارک

3,861,523

22,366

86,366,823,418

صنایع لاستیکی سهند

10,553,700

5,218

55,069,206,600

بسته بندی پارس

4,320,392

642

2,773,691,664

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

6,000,000

1,403

8,418,000,000

سامان گستر اصفهان

1,909,891

1,337

2,553,524,267

سرمایه گذاری توسعه ملی

575,000

1,521

874,575,000

سرمایه گذاری بهمن

304,307

1,026

312,218,982

پتروشیمی فارابی

1,750

15,380

26,915,000

 

 

مجموع ارزش روز شرکت های بورسی

1,223,959,950,385

مجموع ارزش شرکت های غیر بورسی

1,488,836,000,000

مجموع ارزش روز

2,712,795,950,385

بهای تمام شده شرکت های بورسی

825,400,000,000

بهای تمام شده شرکت های غیر بورسی

1,488,836,000,000

مجموع بهای تمام شده

2,314,236,000,000

ارزش افزوده

398,559,950,385

حقوق صاحبان سرمایه

2,758,930,000,000

ذخیره کاهش ارزش

285,678,000,000

سود پرتفوی

0

سرمایه

1,820,000,000

ارزش خالص دارایی

3,443,167,950,385

Net Asset Value Per Share

1,892

 

تبصره یک:ارزش خالص دارایی ها بدون توجه به پرتفوی بورسی:

 

سطح بدون ریسک    1135

سطح متعادل           1324

سطح پر ریسک        1514

سطح هیجانی         1703

 

تبصره دو:توجه به این نکته ضروری است که در صورتهای وضعیت پرتفوی منتشر شده از طرف شرکت در سایت کدال، ارزش افزوده ی پرتفوی غیر بورسی 0 در نظر گرفته شده این در حالیست که با محاسبه ی ارزش این شرکت ها بر اساس دارایی هایشان مطمئنا ارزش افزوده ی قابل توجهی بدست می آید که با محاسبه ی این ارزش افزوده NAV شرکت به عدد 2676 ریال خواهد رسید.لذا محاسبات مربوط به جریان در حال معامله در بازار حسب مورد ذکر شده عبارتست از:

سطح بدون ریسک    1606

سطح متعادل           1873

سطح پر ریسک        2141

سطح هیجانی         2408 

 
 
 
 
و اما گریزی به نمودار:
 
 

با یک دید کلی آغاز میکنیم با هارمونیک پایه از سال 88 که هدف خود را در 17 می 2013 دید و پس از آن به دنبال مکانی برای استراحت است.حوالی نقاط 170-155-130 را مکانی مناسب برای برخواستن آن می دانیم.البته این را لحاظ کنید که ممکن از سهم بدون لمس سطوح فیبوناچی به لحاظ ایجاد جو روانی هر لحظه ای جای خود برخیزد.

در حال حاضر هم ،در تایم روزانه خستگی در RSI و بی هیجانی در MACD مشاهده میکنیم.این امر در تایم ماهانه کمرنگ تر است چون هنوز نشانه های امید هست.اما سهم را منوط به استراحت برای رشد بیشتر می دانیم.

 

 
 
 تصویر
 
 
 
تصویر 
 
 
 
موفق باشید…
 
farzad.abszd
 
 
 
bashgah-banner
نوشته قبلیایرانول هم میزان تعدیل خود را اعلام کرد
نوشته بعدیشش نماد …
فارغ التحصیل دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی,کارشناس مدیریت مالی،تحلیلگر تکنیکی بازار سرمایه ،کارگزار بورس اوراق بهادار و پرتفوی گردان حقوقی و حقیقی. % امید است بتوانم با همیاری و همفکری فعال و شناخت رفتار بازار،گامی موثر در ارتقائ شخصیت معاملاتی و رشد سرمایه ی افراد بردارم %

4 نظرها

نطر گذاشتن